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德意志银行、富国银行等机构均表示,随着美国与伊朗达成停火,投资者转向风险更高的资产,美元因战争引发的避险涨势大概率已宣告结束。
在伊朗方面周五宣布霍尔木兹海峡对商业航运“完全开放”后,美元回吐了自美伊冲突爆发以来的全部涨幅。这一系列进展削弱了对美元等避险资产的需求,而美元历来被视为危机时期的资金避风港。
彭博美元即期指数一度下跌0.6%,触及2月27日以来的最低水平。自4月7日美伊达成停火协议以来,该指数已累计下跌约1.9%。同期,风险敏感型货币领涨美元,其中以斯堪的纳维亚、新西兰及澳大利亚货币表现最为突出;而标普500指数则已收复失地,本周创下历史新高。
分析师认为,现在是押注美元走弱的时机,全球投资者似乎也正付诸行动。道富银行数据显示,投资者已将美元对冲比率提升至两年来的高位。与此同时,期权市场对美元的信心也在消退,多头仓位降至数周来最低水平。
随着避险光环褪去,投资者再度聚焦于去年令美元下跌8%(为2017年以来最差表现)的逆风因素,其中包括美联储降息的预期。
伦敦经纪商XTB研究主管凯瑟琳?布鲁克斯在邮件中写道:“资金正明显从美元等避险资产转向风险资产。若美伊冲突很快得到解决,我预计美元将进入一段较长的疲软期。”
霍尔木兹海峡局势
伊朗外长阿拉格齐周五宣布,在停火期间,霍尔木兹海峡对所有商业船只“完全开放”。油价随之走低。
不过,部分分析师警告,现在押注美元走弱可能为时过早。花旗集团外汇分析师周四表示,从风险回报角度看,押注美元走强更为有利。他们认为,持续高企的大宗商品价格将限制风险资产涨幅,从而支撑债券收益率与美元。
地缘紧张局势缓和,重新引发了市场对美元的谨慎态度——自特朗普去年上任以来,这种态度一直主导着关于美元的讨论。
富国银行策略师建议买入瑞典克朗兑美元。德意志银行则建议做空一篮子美元,认为欧元有望从当前约1.18的水平,最终自1月以来首次突破1.20关口。摩根大通策略师上周也表示,“从中期来看,美元在此次冲突后处境更糟”,部分原因在于战争带来的高额支出。
美联储独立性
XTB的布鲁克斯指出,除了市场预期美联储终将降息、而其他地区或加息之外,美元还面临其他挑战。
她提到市场对美联储独立性的潜在担忧:特朗普本周威胁称,若美联储主席鲍威尔不“及时”离职,将解雇他。这可能导致特朗普在提名候选人凯文?瓦尔什等待确认期间,任命盟友担任临时主席。
布鲁克斯称:“这可能让我们重回美元贬值主题,而该主题去年曾对美元构成沉重打压。”
此外,华尔街部分人士认为,特朗普希望美元走弱以支撑美国出口,尽管美国政府多次重申长期奉行的“强势美元”政策。
看空观点
摩根士丹利模型显示,随着市场情绪转变,资产管理公司在4月初已加码看空美元交易。美国银行4月3日至9日(与停火初期重叠)的一项调查显示,基金经理今年信心第二高的交易(仅次于做多债券)便是做空美元。
美银策略师拉尔夫?普雷瑟与梅根?斯威伯等人在本周报告中写道:“投资者将伊朗战争更多视为2026年美元走势的一次水平位移,而非趋势改变。”
国际投资者通过衍生品做空美元、剥离其美国资产的汇率风险,这一程度也可能成为美元走弱的另一触发因素。
全球最大托管银行之一道富银行的数据显示,投资者正大举增加此类对冲操作,停火宣布后,美元对冲比率已升至63%。
Monex外汇交易员安德鲁?黑兹利特表示:“市场几乎将此次冲突当作从未发生过。”
此外,战争结束将缓解对美国以外经济体的担忧,可能促使投资者增持更多国际资产。
花旗集团欧洲股票策略主管贝娅塔?曼特伊本周表示:“资产多元化交易的驱动因素依然存在,只是目前被其他担忧所掩盖。”

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